会计助理工作内容一 、收票： 1.做进项票收票登帐记录。 2.应付账款台帐及时记录回票信息。 3.进项附上相匹配的送货单、入库单。对账无误备做账用。 二 、开票： 1.核对数量、金额。确认无误后开票。 2.销项票据附上匹配相对应的送货单，核对无误备做账用。 3.开票后及时将销售信息录入应收帐款台帐 三 、对账： 1.入库：原辅料及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。 2.出库：所有发出产成品以及外调、外借等台账与出库数量核对。 3.核对各生产工序间收、发数据相互是否一致。 4.随时检查仓库各类台账的记录情况，发现记录不及时，不规范的及时纠正或整 改。 5.仓库出入库所有原始单据回笼（收回财务部） ，初定每周收二次即：周三、周收单据， 同时，要求各仓管员将电子档台账及时期发到财务部，查台账与单据是否相符。 6.与个供应商财务对账，及时做好应收、应付帐台账。 7.协助会计做财务帐，并与会计核对应收、应付账款的对账。 四、 做销售报表： 1.月底根据核实后的出库数据做好销售报表。 2.做好销售月报、季报、年报 五、 盘点工作 1.督促落实月底盘点工作，将盘点后的原始盘点表格收回备份，待查。检查各生 产工序月出入库明细表，月汇总报表及盘点差异报表，核对各车间差异数，做 好分析表。 2.根据原材及辅料使用分析表做出当月仓库赢亏表 3.督促各仓管员将出入库明细表、汇总表、盘点表、分析表、数量对账表等交到 财务部，根据需要打印备份。 六、整理工作 1.做好财务部各类台账以及仓库交来的台账保存 2.所有原始票据收集和分类整理，以备做账用。（不能作为做账附件用的票据分类存档） 3.各类电子档资料分类保存，要求用U盘备份 注：以上未尽事宜将根据今后需要进一步改进和完善职位描述：1、协助对参与投标项目的产品进行询价、比价、议价，确定合格的供应 商，投标和跟标工作；2、协助对销售业务的指定产品选型、询价并提供相关资料；3、保存整理询价后供应商的相关资料进行信息整理、汇总；4、对上级布置的工作任务，及时予以实施和反馈结果；5、其他各部门的协作。6、制作投标文件。