一、严格按照国家有关现金管理和结算制度的规定，复核收付凭证，办理收付。二、银行存款和现金要及时登记，做到日清月结，定期将银行存款余额调节表交会计审核。三、金库不得有帐外现金，库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分及时存入银行。不得白条抵充现金，不得任意挪用现金，如有短缺，负有赔偿责任，不得把金库钥匙、密码交给他人保管。四、要规范使用支票，遵守支票登记领用、返回等制度。对空白支票要严格保管，不签发空白支票。五、保管好各种印章和有价证券，严格按照规定用途使用。六、记账要及时准确，做到日清月结，库存现金要与账面相符。七、认真学习贯彻落实《档案法》，不断提高做好档案工作的能力。八、积极主动向领导请示，汇报档案工作出现的新情况新问题，征得领导的支持，按标准完成本职工作。九、虚心接受上级部门的指导检查，积极探索做好档案工作的新方法，新途径。十、做好各类档案的收集、整理、归档、立卷、管理等项工作。十一、严格遵守档案工作各项制度，确保档案安全无损。十二、完成领导交办的其它临时性工作任务。